| 单位净值:1.0637 | 净值增长率:-2.10% | 净值增长率:-2.10% | 累计净值:1.0637 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,207 | 2,435 | 38,490 | 27,822 |
| 基金本期净收益(元) | -53,185 | -12,097 | 64,018 | -1,016 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0016 | 0.0259 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,582,900 | 1,573,700 | 1,571,260 | 1,532,770 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0659 | 1.0597 | 1.0581 | 1.0322 |
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