基金经理：崔建波
| 单位净值:1.0196 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.0196 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 11,391 | 87,474 | 621,068 | 41,622 |
| 基金本期净收益(元) | 58,048 | 651,257 | 870 | 115,428 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0134 | 0.0949 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,666,420 | 6,655,030 | 6,567,560 | 5,946,490 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0182 | 1.0165 | 1.0031 | 0.9083 |
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