基金经理：赵勇
| 单位净值:1.0954 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:2.1934 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰泰和三个月定开债C(013707)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,296 | 1,257 | 3,953 | -5,429 |
| 基金本期净收益(元) | 1,194 | 232 | 6,304 | -1,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0043 | 0.0126 | -0.018 |
| 期末基金资产净值(元) | 261,382 | 281,394 | 345,158 | 319,492 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0791 | 1.0739 | 1.0701 | 1.0562 |
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