| 单位净值:1.0247 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0247 | 截止日期:2026/10/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
弘毅远方久盈混合C(013695)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 737,088 | 205,383 | -744,200 | 410,921 |
| 基金本期净收益(元) | 822,435 | 244,296 | -464,180 | 303,902 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0099 | -0.0272 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,816,100 | 20,660,100 | 20,415,400 | 31,771,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0195 | 0.998 | 0.988 | 1.0131 |
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