基金经理：周天
| 单位净值:1.0727 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0867 | 截止日期:2024/12/3 | ||
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| 最新规模:10.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安恒纯债A(013691)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,225,650 | 9,599,160 | 11,173,700 | 7,284,760 |
| 基金本期净收益(元) | 4,184,560 | 3,369,180 | 1,172,240 | 7,465,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0096 | 0.0112 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,064,750,000 | 1,063,530,000 | 1,053,930,000 | 1,042,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.065 | 1.0638 | 1.0542 | 1.043 |
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