基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0360 | 累计净值:1.0500 | 截止日期:2023/11/29 | |||
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| 最新规模:10.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安恒纯债A(013691)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -432,029 | 9,980,450 | 13,506,500 | -2,958,850 |
| 基金本期净收益(元) | 6,501,020 | 9,184,740 | 9,164,670 | 7,832,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | 0.01 | 0.0135 | -0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,035,530,000 | 1,036,000,000 | 1,026,020,000 | 1,012,520,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0357 | 1.0362 | 1.0262 | 1.0127 |
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