基金经理：周天
| 单位净值:1.0639 | 累计净值:1.1415 | 截止日期:2026/2/13 | |||
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| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安恒纯债A(013691)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 16,607 | -4,957 | 13,764 | -287,373 |
| 基金本期净收益(元) | 15,853 | -4,932 | 14,786 | 6,871,170 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | -0.0016 | 0.0022 | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,446,720 | 1,218,030 | 52,433,800 | 310,608 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0617 | 1.0528 | 1.0573 | 1.0525 |
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