基金经理：王斌
| 单位净值:5.1220 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:5.1220 | 截止日期:2026/6/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安信消费混合C(013686)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,885,010 | -1,253,820 | 25,740,200 | 1,900,740 |
| 基金本期净收益(元) | 4,795,430 | 7,351,750 | 18,490,700 | -66,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1356 | -0.0507 | 0.8572 | 0.047 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,653,000 | 118,259,000 | 144,522,000 | 156,799,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.193 | 5.352 | 5.379 | 4.507 |
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