基金经理：熊健
| 单位净值:0.9756 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:0.9756 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 18,531,300 | 3,288,150 | -3,309,100 | -11,668,100 |
| 基金本期净收益(元) | 1,407,290 | 2,442,780 | -7,200,770 | -12,427,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1681 | 0.027 | -0.0246 | -0.0817 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,303,000 | 88,325,700 | 95,864,200 | 106,657,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9501 | 0.7758 | 0.7504 | 0.7746 |
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