| 单位净值:1.2119 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.2119 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,707,720 | 621,665 | 243,684 | -853,450 |
| 基金本期净收益(元) | 5,951,730 | -41,306 | 307,443 | 347,153 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2596 | 0.0192 | 0.0073 | -0.0247 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,892,300 | 28,936,700 | 29,027,700 | 29,792,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1699 | 0.9033 | 0.8837 | 0.8765 |
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