| 单位净值:0.8723 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:0.8723 | 截止日期:2024/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,789,400 | 5,887 | 347,876 | -1,466,270 |
| 基金本期净收益(元) | -40,770 | 510,662 | -1,665,540 | -1,866,250 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0745 | 0.0002 | 0.0087 | -0.0347 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,671,000 | 31,473,200 | 32,553,800 | 33,192,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9011 | 0.821 | 0.8215 | 0.812 |
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