| 单位净值:1.1541 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.1541 | 截止日期:2025/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 7,543,500 | 692,586 | 503,983 | -1,323,270 |
| 基金本期净收益(元) | 6,579,820 | -8,570 | 229,815 | 640,592 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2659 | 0.0194 | 0.0114 | -0.0235 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,239,100 | 31,487,500 | 33,371,000 | 48,307,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1896 | 0.9173 | 0.8963 | 0.8879 |
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