| 单位净值:0.8857 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.8857 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,832,470 | 491,860 | 753,469 | -2,570,180 |
| 基金本期净收益(元) | -3,563 | 937,326 | -3,038,100 | -3,316,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0805 | 0.0072 | 0.0101 | -0.0338 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,907,700 | 51,444,500 | 60,616,700 | 61,523,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9116 | 0.8296 | 0.8291 | 0.8185 |
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