基金经理：吉莉
| 单位净值:0.8803 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.8803 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略回报混合A(013636)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,274,640 | 8,524,210 | -3,654,880 | -18,627,600 |
| 基金本期净收益(元) | 3,898,150 | 2,972,680 | -7,277,820 | 5,311,010 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0143 | 0.0519 | -0.0215 | -0.1046 |
| 期末基金资产净值(元) | 145,526,000 | 152,410,000 | 148,237,000 | 156,747,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9253 | 0.9398 | 0.8882 | 0.9093 |
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