基金经理：吉莉
| 单位净值:0.8898 | 净值增长率:2.22% | 累计净值:0.8898 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略回报混合A(013636)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 29,929 | 1,545,000 | -7,129,970 | -6,678,620 |
| 基金本期净收益(元) | -2,297,410 | -3,585,030 | -10,600,200 | -1,650,270 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0107 | -0.0469 | -0.0429 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,891,000 | 121,673,000 | 123,905,000 | 136,354,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8468 | 0.8474 | 0.836 | 0.8824 |
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