| 单位净值:1.1264 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1264 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发睿智两年持有期混合发起式A(013616)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 9,167,550 | 42,504,200 | 42,838 | 462,594 |
| 基金本期净收益(元) | 6,608,050 | 23,419,200 | -43,657 | 346,134 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 | 0.1397 | 0.0033 | 0.0351 |
| 期末基金资产净值(元) | 379,292,000 | 370,977,000 | 11,881,000 | 11,712,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0772 | 1.0511 | 0.8954 | 0.8919 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。