| 单位净值:0.9826 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9826 | 截止日期:2025/6/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海海颐混合A(013581)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -437,028 | 443,214 | 1,700,140 | -1,656,420 |
| 基金本期净收益(元) | 140,249 | 1,763,200 | -451,542 | -1,415,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0158 | 0.015 | 0.0503 | -0.0457 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,003,400 | 28,167,600 | 31,901,500 | 32,889,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9847 | 1.0005 | 0.9869 | 0.9344 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。