基金经理：
| 单位净值:1.0021 | 累计净值:1.0021 | 截止日期:2025/12/26 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海海颐混合A(013581)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 715,497 | 58,469 | -437,028 | 443,214 |
| 基金本期净收益(元) | 423,064 | -127,471 | 140,249 | 1,763,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 | 0.0022 | -0.0158 | 0.015 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,838,300 | 26,447,100 | 27,003,400 | 28,167,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0148 | 0.987 | 0.9847 | 1.0005 |
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