| 单位净值:1.1046 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1046 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:44.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏卓信一年定开债券发起式(013545)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 27,201,500 | 65,191,700 | 47,703,100 | 48,686,200 |
| 基金本期净收益(元) | 20,711,200 | 68,795,400 | 20,452,800 | 34,259,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0163 | 0.0119 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,329,130,000 | 4,301,930,000 | 4,236,740,000 | 4,189,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0795 | 1.0727 | 1.0565 | 1.0446 |
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