| 单位净值:1.1517 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1517 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:61.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏卓信一年定开债券发起式(013545)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 58,793,800 | 27,130,500 | 87,499,300 | -340,181 |
| 基金本期净收益(元) | 58,697,900 | 74,780,800 | 82,879,300 | 39,069,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0051 | 0.0181 | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,105,320,000 | 6,046,530,000 | 6,019,400,000 | 4,431,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1386 | 1.1276 | 1.1226 | 1.1051 |
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