| 单位净值:1.0224 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0224 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A(013510)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 19,926,400 | 3,446,700 | -294,288 | 905,753 |
| 基金本期净收益(元) | 15,729,400 | -266,427 | 239,522 | 20,744,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0885 | 0.0153 | -0.0013 | 0.004 |
| 期末基金资产净值(元) | 227,999,000 | 208,025,000 | 204,515,000 | 204,767,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0124 | 0.9239 | 0.9086 | 0.9099 |
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