基金经理：蒋昭鹏
| 单位净值:1.1123 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3943 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方金融主题灵活配置混合C(013500)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,744,660 | -17,955,700 | -7,918,870 | 16,099,300 |
| 基金本期净收益(元) | -2,620,220 | -1,669,470 | 1,486,360 | 6,053,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0669 | -0.1197 | -0.0549 | 0.1094 |
| 期末基金资产净值(元) | 38,850,600 | 110,871,000 | 217,777,000 | 147,003,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0763 | 1.1639 | 1.2959 | 1.337 |
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