| 单位净值:1.0709 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1231 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞锦元债券(013494)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,451,470 | 5,073,050 | -1,696,570 | 9,586,260 |
| 基金本期净收益(元) | 549,887 | 4,340,240 | 5,085,300 | 3,647,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | 0.0101 | -0.0034 | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(元) | 319,716,000 | 534,748,000 | 529,675,000 | 531,372,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0656 | 1.0694 | 1.0593 | 1.0627 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。