| 单位净值:1.0748 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1270 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞锦元债券(013494)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 46,394 | 1,257,370 | -1,451,470 | 5,073,050 |
| 基金本期净收益(元) | 40,622 | 303,594 | 549,887 | 4,340,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | 0.0046 | -0.0033 | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,153,200 | 10,108,900 | 319,716,000 | 534,748,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0726 | 1.0705 | 1.0656 | 1.0694 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。