| 单位净值:1.0694 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1216 | 截止日期:2025/6/17 | ||
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| 最新规模:5.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞锦元债券(013494)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,696,570 | 9,586,260 | -29,006 | 7,739,790 |
| 基金本期净收益(元) | 5,085,300 | 3,647,190 | 3,282,220 | 3,114,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 | 0.0192 | -0.0001 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(元) | 529,675,000 | 531,372,000 | 521,786,000 | 521,815,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0593 | 1.0627 | 1.0435 | 1.0436 |
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