基金经理：祁滕
| 单位净值:0.6348 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.6348 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海高端制造混合C(013384)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -388,494 | 125,714 | 387,468 | -851,344 |
| 基金本期净收益(元) | -557,885 | -31,165 | -196,375 | -125,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0762 | 0.0235 | 0.0496 | -0.0109 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,526,460 | 4,177,850 | 4,395,150 | 4,980,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.725 | 0.8 | 0.7789 | 0.8552 |
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