基金经理：邢程
| 单位净值:0.6244 | 净值增长率:-7.35% | 净值增长率:-7.35% | 累计净值:0.6244 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海高端制造混合C(013384)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -240,507 | -316,861 | -13,051 | -296,860 |
| 基金本期净收益(元) | 48,172 | -295,081 | -41,170 | -458,028 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0526 | -0.0718 | -0.003 | -0.0631 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,732,990 | 2,508,400 | 2,918,870 | 2,997,580 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5476 | 0.5913 | 0.6628 | 0.6626 |
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