基金经理：王大鹏
| 单位净值:0.6390 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.6390 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩沪港深精选混合C(013357)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 30,492,700 | -65,097,300 | -34,676,500 | 26,298,300 |
| 基金本期净收益(元) | -35,034,200 | -989,395 | -6,536,880 | -5,337,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0481 | -0.1268 | -0.1625 | 0.1314 |
| 期末基金资产净值(元) | 397,004,000 | 412,564,000 | 248,749,000 | 148,551,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6776 | 0.6327 | 0.7465 | 0.872 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。