基金经理：王大鹏
| 单位净值:0.7158 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.7158 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩沪港深精选混合C(013357)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 18,727,500 | 17,745,300 | 19,907,600 | -17,188,300 |
| 基金本期净收益(元) | 10,702,100 | 1,019,150 | -559,161 | 4,241,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1485 | 0.1013 | 0.0828 | -0.0602 |
| 期末基金资产净值(元) | 107,039,000 | 101,824,000 | 119,522,000 | 128,019,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8118 | 0.6834 | 0.5791 | 0.4943 |
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