基金经理：王大鹏
| 单位净值:0.5650 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.5650 | 截止日期:2025/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩沪港深精选混合C(013357)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 19,907,600 | -17,188,300 | 34,419,300 | -22,835,000 |
| 基金本期净收益(元) | -559,161 | 4,241,890 | -25,343,800 | -34,103,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0828 | -0.0602 | 0.0909 | -0.0497 |
| 期末基金资产净值(元) | 119,522,000 | 128,019,000 | 203,675,000 | 199,515,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5791 | 0.4943 | 0.5575 | 0.4639 |
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