基金经理：母亚乾
| 单位净值:0.9566 | 净值增长率:-3.66% | 净值增长率:-3.66% | 累计净值:0.9566 | 截止日期:2026/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心机遇混合C(013342)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -53,258,300 | 1,076,880 | 42,513,900 | 23,977,800 |
| 基金本期净收益(元) | -24,735,300 | 98,509,300 | 24,074,100 | 10,740,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0975 | 0.0017 | 0.1562 | 0.2127 |
| 期末基金资产净值(元) | 556,768,000 | 750,685,000 | 465,142,000 | 111,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9874 | 1.1002 | 1.0229 | 0.896 |
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