基金经理：母亚乾
| 单位净值:0.6527 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:0.6527 | 截止日期:2025/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心机遇混合C(013342)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,082,100 | -10,751,700 | 18,385,700 | -6,163,630 |
| 基金本期净收益(元) | -14,869,200 | -13,970,400 | -2,862,050 | -10,524,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 | -0.0931 | 0.1397 | -0.0433 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,026,200 | 67,983,900 | 91,205,100 | 78,611,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6393 | 0.6172 | 0.7085 | 0.5631 |
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