基金经理：母亚乾
| 单位净值:1.2203 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.2203 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心机遇混合A(013341)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 60,264,500 | 96,497,800 | 22,553,400 | 10,514,300 |
| 基金本期净收益(元) | 52,412,100 | 44,262,900 | 11,473,600 | -65,174,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1347 | 0.2128 | 0.0524 | 0.0232 |
| 期末基金资产净值(元) | 444,622,000 | 417,160,000 | 297,223,000 | 287,972,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0555 | 0.9228 | 0.7088 | 0.6558 |
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