基金经理：袁航
| 单位净值:1.0107 | 净值增长率:-6.99% | 净值增长率:-6.99% | 累计净值:1.0107 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,940,290 | -1,548,540 | -13,388,600 | 3,092,020 |
| 基金本期净收益(元) | 283,331 | -9,201,850 | -3,294,140 | -1,620,080 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 | -0.014 | -0.1129 | 0.0251 |
| 期末基金资产净值(元) | 82,834,100 | 87,481,800 | 96,506,700 | 113,706,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8382 | 0.8227 | 0.8353 | 0.947 |
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