基金经理：袁航
| 单位净值:0.9389 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:0.9389 | 截止日期:2023/6/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,315,200 | 6,477,570 | -20,871,100 | 8,882,720 |
| 基金本期净收益(元) | -2,367,320 | -6,245,450 | 777,620 | 2,006,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0236 | 0.0397 | -0.1109 | 0.0449 |
| 期末基金资产净值(元) | 123,042,000 | 153,439,000 | 155,724,000 | 203,131,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9273 | 0.9606 | 0.9181 | 1.0262 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。