基金经理：张玮升
| 单位净值:0.7209 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.7209 | 截止日期:2025/6/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银食品饮料混合A(013289)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,412,160 | -2,245,960 | 8,552,710 | -7,300,920 |
| 基金本期净收益(元) | 1,570,360 | 3,043,550 | -3,649,640 | -2,967,830 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0445 | -0.0286 | 0.1051 | -0.0873 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,732,700 | 54,599,000 | 58,607,000 | 50,891,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7443 | 0.699 | 0.7267 | 0.62 |
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