基金经理：张玮升
| 单位净值:0.6318 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:0.6318 | 截止日期:2026/5/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银食品饮料混合A(013289)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,006,660 | -2,416,660 | 1,068,310 | -1,525,530 |
| 基金本期净收益(元) | -1,520,080 | 164,970 | 278,791 | 1,436,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0539 | -0.0307 | 0.0144 | -0.0208 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,804,100 | 54,854,400 | 57,254,300 | 51,391,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6509 | 0.7078 | 0.7381 | 0.7222 |
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