基金经理：张浩然
| 单位净值:1.5580 | 净值增长率:-2.59% | 净值增长率:-2.59% | 累计净值:1.5580 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,708,660 | -109,662 | 19,548,800 | 1,161,750 |
| 基金本期净收益(元) | 2,512,400 | 8,205,320 | 10,070,200 | -949,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0479 | -0.0028 | 0.3235 | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,885,600 | 44,260,900 | 52,540,800 | 58,319,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.225 | 1.1772 | 1.1742 | 0.8444 |
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