基金经理：张浩然
| 单位净值:0.8565 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.8565 | 截止日期:2025/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 738,617 | -1,389,830 | 4,861,710 | -1,042,960 |
| 基金本期净收益(元) | 1,002,570 | 728,637 | -2,488,160 | -1,951,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | -0.0176 | 0.0592 | -0.0123 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,949,900 | 63,907,000 | 67,588,000 | 64,632,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8268 | 0.8185 | 0.8362 | 0.7747 |
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