基金经理：赵治烨
| 单位净值:1.2025 | 净值增长率:-1.91% | 净值增长率:-1.91% | 累计净值:1.2025 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银价值增长3个月持有期混合A(013284)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -72,292 | 41,556 | 195,031 | 299,894 |
| 基金本期净收益(元) | 210,133 | -7,460 | 63,244 | 87,364 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0214 | 0.0156 | 0.1088 | 0.1457 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,007,660 | 4,854,210 | 2,416,050 | 1,920,430 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.361 | 1.375 | 1.3033 | 1.189 |
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