基金经理：杜浩然
| 单位净值:1.1434 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1434 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通30天滚动持有中短债A(013281)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,703,190 | 1,502,170 | 980,808 | 2,775,510 |
| 基金本期净收益(元) | 1,229,510 | 1,385,460 | 1,752,510 | 2,056,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0055 | 0.0029 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(元) | 318,512,000 | 298,454,000 | 327,434,000 | 400,159,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.139 | 1.1326 | 1.1271 | 1.1242 |
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