基金经理：曾辉
| 单位净值:0.7674 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.7674 | 截止日期:2025/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)(013279)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,325,080 | -21,803,400 | 34,123,100 | -10,979,500 |
| 基金本期净收益(元) | 636,520 | 23,187,000 | -9,100,380 | 5,600,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0465 | -0.1197 | 0.178 | -0.0538 |
| 期末基金资产净值(元) | 139,000,000 | 134,566,000 | 160,229,000 | 134,032,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.792 | 0.7463 | 0.8663 | 0.68 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。