基金经理：曲扬
| 单位净值:0.6948 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:0.6948 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源聚利一年持有混合A(013270)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,197,010 | 32,074,800 | 15,222,300 | -33,451,100 |
| 基金本期净收益(元) | -8,545,220 | 2,239,970 | -45,100,200 | -4,072,260 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.051 | 0.0235 | -0.0486 |
| 期末基金资产净值(元) | 433,389,000 | 445,446,000 | 429,347,000 | 431,267,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7324 | 0.7238 | 0.6729 | 0.6486 |
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