基金经理：曲扬
| 单位净值:0.6508 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.6508 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源聚利一年持有混合A(013270)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -36,125,600 | -35,932,500 | 20,019,800 | 23,958,200 |
| 基金本期净收益(元) | -16,539,100 | -16,258,100 | -36,203,800 | -32,038,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0497 | -0.0471 | 0.0248 | 0.0284 |
| 期末基金资产净值(元) | 494,592,000 | 551,976,000 | 625,257,000 | 629,501,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6963 | 0.7468 | 0.7933 | 0.7689 |
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