| 单位净值:1.0780 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0780 | 截止日期:2026/2/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013254)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 582,387 | 3,085,440 | 1,929,510 | 280,904 |
| 基金本期净收益(元) | 3,035,150 | 1,486,390 | 424,120 | 829,001 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0243 | 0.0138 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,221,000 | 124,911,000 | 138,115,000 | 151,235,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0617 | 1.0557 | 1.0312 | 1.0172 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。