基金经理:倪莉莎
单位净值:1.0433 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0433 | 截止日期:2023/3/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -5,794,530 | 10,920,500 | 12,456,600 | 8,591,030 |
基金本期净收益(元) | 8,323,110 | 10,234,300 | 11,126,700 | 8,757,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | 0.0108 | 0.0123 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 1,038,710,000 | 1,044,500,000 | 1,033,580,000 | 1,021,130,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0284 | 1.0342 | 1.0233 | 1.011 |