基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0323 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1570 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新规模:16.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 15,526,300 | -4,203,620 | 19,072,400 | 4,631,000 |
| 基金本期净收益(元) | 12,125,400 | 14,988,200 | 14,255,700 | 13,852,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | -0.0027 | 0.0121 | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,623,110,000 | 1,607,580,000 | 1,678,900,000 | 1,659,830,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0302 | 1.0203 | 1.0656 | 1.0535 |
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