基金经理：倪莉莎
| 单位净值:1.0349 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0349 | 截止日期:2022/9/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 12,456,600 | 8,591,030 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 11,126,700 | 8,757,300 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0085 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 1,033,580,000 | 1,021,130,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0233 | 1.011 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。