基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0883 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1204 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新规模:17.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 29,360,300 | 26,443,300 | 14,548,100 | 9,088,550 |
| 基金本期净收益(元) | 18,526,900 | 17,686,000 | 10,446,700 | 8,744,350 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0167 | 0.0127 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,717,060,000 | 1,687,700,000 | 1,661,250,000 | 1,079,130,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0829 | 1.0644 | 1.0478 | 1.0684 |
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