基金经理：倪莉莎
| 单位净值:1.0433 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0433 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新规模:10.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -5,794,530 | 10,920,500 | 12,456,600 | 8,591,030 |
| 基金本期净收益(元) | 8,323,110 | 10,234,300 | 11,126,700 | 8,757,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | 0.0108 | 0.0123 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,038,710,000 | 1,044,500,000 | 1,033,580,000 | 1,021,130,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0284 | 1.0342 | 1.0233 | 1.011 |
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