基金经理：袁维德
| 单位净值:0.8057 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.8057 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧新兴价值一年持有混合C(013221)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -73,798,500 | -25,541,200 | -21,562,800 | 176,218,000 |
| 基金本期净收益(元) | -8,903,470 | -9,924,720 | 48,652,100 | 107,050,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2052 | -0.0587 | -0.0366 | 0.2035 |
| 期末基金资产净值(元) | 257,834,000 | 381,479,000 | 550,331,000 | 741,174,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7756 | 0.9864 | 1.0493 | 1.0871 |
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