基金经理：袁维德
| 单位净值:0.8393 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.8393 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧新兴价值一年持有混合A(013220)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -171,269,000 | -59,245,100 | -45,669,100 | 396,937,000 |
| 基金本期净收益(元) | -19,467,200 | -21,438,500 | 110,859,000 | 241,177,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2096 | -0.0594 | -0.0357 | 0.2095 |
| 期末基金资产净值(元) | 597,350,000 | 914,865,000 | 1,250,010,000 | 1,646,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8061 | 1.0232 | 1.0863 | 1.123 |
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