基金经理：
| 单位净值:1.0358 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.0358 | 截止日期:2024/10/8 | |
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| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 398,409 | 252,593 | -79,801 | 380,925 |
| 基金本期净收益(元) | 334,892 | -536,986 | -145,489 | 458,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 | 0.0109 | -0.0024 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,432,000 | 20,350,800 | 28,663,200 | 39,004,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0462 | 1.0249 | 1.0137 | 1.0143 |
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