| 单位净值:1.1554 | 累计净值:1.1554 | 截止日期:2026/1/14 | |||
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| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 233,945 | 1,008,800 | 656,159 | 1,501,260 |
| 基金本期净收益(元) | 445,862 | 534,663 | 1,009,080 | 716,183 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.0241 | 0.019 | 0.0536 |
| 期末基金资产净值(元) | 87,418,000 | 84,009,600 | 42,032,900 | 32,630,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1442 | 1.1409 | 1.1137 | 1.092 |
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