基金经理：尹培俊
| 单位净值:0.9727 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9727 | 截止日期:2022/8/5 | ||
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| 最新规模:17.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安盈一年持有期债券A(013211)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 69,816,800 | -88,705,600 | 15,256,900 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -4,199,310 | -7,206,860 | -12,690,700 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.039 | -0.0496 | 0.0085 | |
| 期末基金资产净值(元) | 1,754,960,000 | 1,684,380,000 | 1,772,950,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9808 | 0.9418 | 0.9914 | |
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