基金经理：尹培俊
| 单位净值:0.9305 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9305 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新规模:8.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安盈一年持有期债券A(013211)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 26,231,400 | 9,078,500 | -9,002,950 | -13,149,700 |
| 基金本期净收益(元) | 3,379,080 | -27,706,500 | -23,207,500 | -7,815,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0283 | 0.0094 | -0.0088 | -0.0117 |
| 期末基金资产净值(元) | 842,420,000 | 868,834,000 | 898,177,000 | 972,469,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9448 | 0.9168 | 0.9069 | 0.9151 |
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