基金经理：尹培俊
| 单位净值:0.9276 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.9276 | 截止日期:2023/6/9 | ||
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| 最新规模:12.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安盈一年持有期债券A(013211)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 342,095 | -4,558,700 | -49,525,900 | 69,816,800 |
| 基金本期净收益(元) | -14,035,400 | -4,231,040 | 749,327 | -4,199,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | -0.0031 | -0.0287 | 0.039 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,242,400,000 | 1,369,820,000 | 1,470,780,000 | 1,754,960,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9476 | 0.9478 | 0.9505 | 0.9808 |
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