基金经理：张昆
| 单位净值:1.0477 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.0477 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债C(013205)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -291,899 | -300,429 | -737,011 | -944,164 |
| 基金本期净收益(元) | -200,702 | -146,640 | -700,331 | 718,508 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0417 | -0.0198 | -0.0052 | -0.0131 |
| 期末基金资产净值(元) | 330,415 | 1,185,260 | 20,713,500 | 79,038,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.003 | 0.9985 | 0.995 | 0.9841 |
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