基金经理：张昆
| 单位净值:0.9921 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9921 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券C(013205)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -944,164 | -191,283 | 1,784 | -197 |
| 基金本期净收益(元) | 718,508 | 485,200 | 1,025 | -436 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 | -0.0058 | 0.0131 | -0.0075 |
| 期末基金资产净值(元) | 79,038,600 | 60,053,600 | 145,861 | 18,128 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9841 | 0.996 | 1.0005 | 0.9332 |
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