| 单位净值:1.2295 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2295 | 截止日期:2026/1/20 | ||
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| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债C(013205)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,423,870 | -2,089,270 | -4,796 | 353,450 |
| 基金本期净收益(元) | 3,542,320 | 184,812 | 113,451 | 369,741 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0554 | -0.2598 | -0.0002 | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,811,800 | 7,261,250 | 50,192,700 | 147,017 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.181 | 1.0855 | 1.0396 | 1.0416 |
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