基金经理：张昆
| 单位净值:1.0429 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0429 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债C(013205)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 14,661 | -291,899 | -300,429 | -737,011 |
| 基金本期净收益(元) | -1,192 | -200,702 | -146,640 | -700,331 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0402 | -0.0417 | -0.0198 | -0.0052 |
| 期末基金资产净值(元) | 418,046 | 330,415 | 1,185,260 | 20,713,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0374 | 1.003 | 0.9985 | 0.995 |
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