基金经理：张昆
| 单位净值:0.9859 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.9859 | 截止日期:2023/5/31 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券C(013205)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,784 | -197 | -2,605 | 17,619 |
| 基金本期净收益(元) | 1,025 | -436 | 3,050 | 13,875 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | -0.0075 | -0.039 | 0.1154 |
| 期末基金资产净值(元) | 145,861 | 18,128 | 13,036 | 361,416 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0005 | 0.9332 | 0.9366 | 0.9937 |
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