基金经理：张昆
| 单位净值:0.9965 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9965 | 截止日期:2023/9/25 | |
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| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券A(013204)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -219,614 | 9,317,630 | -427,713 | -7,856,730 |
| 基金本期净收益(元) | 2,090,000 | 2,663,570 | -2,529,040 | 4,367,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | 0.0711 | -0.0031 | -0.0575 |
| 期末基金资产净值(元) | 164,562,000 | 138,768,000 | 129,256,000 | 129,684,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0109 | 1.0151 | 0.9467 | 0.9499 |
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