基金经理：张昆
| 单位净值:1.0555 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:1.0555 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债A(013204)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 540,740 | -278,598 | 2,493,660 | -2,632,880 |
| 基金本期净收益(元) | 717,635 | -2,924,880 | -3,749,780 | 2,403,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | -0.0016 | 0.0102 | -0.0111 |
| 期末基金资产净值(元) | 125,670,000 | 111,268,000 | 211,089,000 | 289,024,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0202 | 1.0153 | 1.0104 | 0.999 |
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