| 单位净值:1.1533 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.1533 | 截止日期:2026/10/13 | |
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| 最新规模:27.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债A(013204)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 81,827,900 | -21,381,700 | 31,208,200 | 201,519,000 |
| 基金本期净收益(元) | -33,302,900 | -2,222,350 | 45,576,400 | 210,000,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0306 | -0.0081 | 0.0148 | 0.0966 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,997,730,000 | 3,320,390,000 | 2,677,690,000 | 2,577,250,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2472 | 1.2174 | 1.2185 | 1.204 |
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