基金经理：李维康
| 单位净值:1.0766 | 累计净值:1.1336 | 截止日期:2025/11/14 | |||
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| 最新规模:10.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒祥纯债A(013202)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -3,625,030 | 9,048,470 | 2,057,800 | 344,432 |
| 基金本期净收益(元) | 3,232,190 | 5,806,620 | 886,342 | 357,117 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | 0.0096 | 0.0078 | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,007,970,000 | 1,011,710,000 | 1,002,640,000 | 465,353 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0696 | 1.0735 | 1.0639 | 1.062 |
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