基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.7309 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:0.7309 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证新能源汽车指数A(013195)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,307,910 | -556,970 | -1,705,530 | 53,789,000 |
| 基金本期净收益(元) | 5,069,520 | 4,246,090 | 4,286,870 | -2,860,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | -0.0039 | -0.0097 | 0.2558 |
| 期末基金资产净值(元) | 94,395,600 | 110,307,000 | 133,306,000 | 154,756,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8114 | 0.8107 | 0.8185 | 0.828 |
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