基金经理:孙志远
单位净值:0.9818 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:0.9818 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 1,893,340 | 12,122,800 | -670,598 | -3,791,490 |
基金本期净收益(元) | 2,611,710 | -1,861,070 | -1,317,660 | -12,822,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0387 | -0.002 | -0.011 |
期末基金资产净值(元) | 263,825,000 | 293,858,000 | 296,758,000 | 314,518,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9745 | 0.9688 | 0.9272 | 0.9298 |