基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9625 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9625 | 截止日期:2025/1/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 12,122,800 | -670,598 | -3,791,490 | -9,277,820 |
| 基金本期净收益(元) | -1,861,070 | -1,317,660 | -12,822,100 | -10,777,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0387 | -0.002 | -0.011 | -0.0251 |
| 期末基金资产净值(元) | 293,858,000 | 296,758,000 | 314,518,000 | 333,634,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9688 | 0.9272 | 0.9298 | 0.9397 |
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