基金经理：孙志远
| 单位净值:1.1379 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1379 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,151,230 | 18,040,600 | 7,856,440 | 1,102,380 |
| 基金本期净收益(元) | 3,901,080 | 9,168,900 | 1,125,600 | -786,314 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | 0.1068 | 0.0313 | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,175,000 | 145,151,000 | 235,125,000 | 252,257,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1057 | 1.115 | 1.0108 | 0.9786 |
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