基金经理：
| 单位净值:0.7896 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.7896 | 截止日期:2025/4/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信港股通精选混合发起C(013182)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 327,445 | -640,101 | 1,044,380 | 356,601 |
| 基金本期净收益(元) | 313,400 | 814,459 | -790,838 | 176,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0267 | -0.0509 | 0.0838 | 0.0289 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,958,800 | 10,522,900 | 11,216,100 | 10,000,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8591 | 0.8358 | 0.8857 | 0.8046 |
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