基金经理：
| 单位净值:0.8022 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8022 | 截止日期:2025/4/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信港股通精选混合发起A(013181)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 48,633 | -126,744 | 203,051 | -17,455 |
| 基金本期净收益(元) | 38,536 | 158,375 | -152,147 | 19,051 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0399 | -0.0891 | 0.084 | -0.0097 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,061,720 | 1,067,720 | 2,159,420 | 2,047,650 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8727 | 0.848 | 0.8963 | 0.8132 |
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