| 单位净值:0.6638 | 净值增长率:2.09% | 累计净值:0.6638 | 截止日期:2023/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(013171)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,097,960 | 76,815,300 | -120,150,000 | 45,208,700 |
| 基金本期净收益(元) | -690,820 | -4,393,430 | -6,550,700 | -432,131 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 | 0.1071 | -0.201 | 0.0916 |
| 期末基金资产净值(元) | 646,068,000 | 518,838,000 | 425,448,000 | 412,435,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7282 | 0.7303 | 0.6294 | 0.8308 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。