基金经理：徐猛
| 单位净值:0.5573 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:0.5573 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(013171)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 26,512,000 | -15,243,700 | -83,074,800 | -52,260,300 |
| 基金本期净收益(元) | -4,485,850 | -13,462,600 | -20,085,000 | -816,692 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | -0.0118 | -0.0638 | -0.0465 |
| 期末基金资产净值(元) | 788,054,000 | 718,379,000 | 662,221,000 | 787,293,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5679 | 0.546 | 0.5594 | 0.6181 |
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