| 单位净值:1.0811 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.1421 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴盈三个月定开债C(013165)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 106,929 | -61,538 | 105,310 | -829,612 |
| 基金本期净收益(元) | -88,305 | 48,907 | 516,770 | 488,187 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | -0.0036 | 0.0046 | -0.0165 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,438,100 | 13,495,500 | 18,846,600 | 26,662,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0966 | 1.0865 | 1.0918 | 1.0874 |
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