基金经理：索峰
| 单位净值:1.0637 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1414 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:38.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 36,302,800 | 29,391,500 | 31,925,000 | -43,522,700 |
| 基金本期净收益(元) | 20,170,200 | 7,971,340 | 42,716,200 | 27,511,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0059 | 0.0053 | -0.0073 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,818,000,000 | 3,781,690,000 | 6,259,650,000 | 6,227,730,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0606 | 1.0505 | 1.045 | 1.0397 |
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