基金经理：
| 单位净值:1.0806 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1636 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:71.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 80,205,500 | 45,278,500 | 25,897,800 | 2,019,100 |
| 基金本期净收益(元) | 22,140,100 | 25,514,200 | 8,224,850 | 27,486,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | 0.0295 | 0.0207 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,133,440,000 | 2,718,990,000 | 1,069,850,000 | 1,508,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0755 | 1.0537 | 1.0187 | 1.0331 |
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