基金经理：陆迪
| 单位净值:1.2533 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2533 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信文娱媒体股票发起A(013132)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -23,841,200 | -30,925,200 | -16,833,900 | 54,791,100 |
| 基金本期净收益(元) | -19,852,300 | 460,478 | 19,734,900 | 37,070,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1333 | -0.1231 | -0.0541 | 0.1726 |
| 期末基金资产净值(元) | 188,859,000 | 305,266,000 | 465,117,000 | 438,816,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2199 | 1.3768 | 1.5143 | 1.5706 |
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