基金经理：徐猛
| 单位净值:0.6075 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.6075 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏食品饮料ETF联接A(013125)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -18,919,800 | -19,081,200 | -953,534 | -5,424,770 |
| 基金本期净收益(元) | -6,597,310 | -7,164,020 | -241,276 | -744,684 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0364 | -0.0376 | -0.0036 | -0.0336 |
| 期末基金资产净值(元) | 346,136,000 | 309,187,000 | 332,950,000 | 106,836,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6199 | 0.6542 | 0.6927 | 0.6703 |
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