基金经理：刘裴
| 单位净值:1.2604 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.2604 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -114,404 | -359,756 | 144,872 | -25,310 |
| 基金本期净收益(元) | 29,956 | 36,421 | 33,969 | 98,283 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0445 | -0.1143 | 0.0603 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,984,350 | 3,444,260 | 3,033,090 | 3,300,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1616 | 1.2083 | 1.3262 | 1.2724 |
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