| 单位净值:1.2708 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.2708 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -949,910 | 5,422,240 | -912,804 | 972,669 |
| 基金本期净收益(元) | 2,293,570 | 832,011 | 627,787 | 76,315 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0524 | 0.2807 | -0.0341 | 0.0514 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,487,600 | 29,324,900 | 20,873,300 | 24,310,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2385 | 1.2738 | 0.9712 | 1.0103 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。