基金经理：
| 单位净值:0.4246 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:0.4246 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实策略机遇混合发起式A(013055)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -318,486 | -343,544 | -440,492 | -685,962 |
| 基金本期净收益(元) | -179,493 | -506,908 | -442,868 | -389,622 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0241 | -0.026 | -0.0333 | -0.0501 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,092,760 | 6,410,120 | 6,749,190 | 7,461,870 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4612 | 0.4853 | 0.5114 | 0.5444 |
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