基金经理：方晗
| 单位净值:0.8017 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.8017 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实策略视野三年持有期混合(012995)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,060,200 | 102,870 | -7,411,670 | 49,150,800 |
| 基金本期净收益(元) | 3,989,520 | 10,705,000 | 12,192,900 | 29,298,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0649 | 0.0004 | -0.0291 | 0.1758 |
| 期末基金资产净值(元) | 167,969,000 | 169,128,000 | 190,355,000 | 207,545,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8213 | 0.757 | 0.7623 | 0.7906 |
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