| 单位净值:1.2204 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2204 | 截止日期:2026/10/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成民享安盈一年持有混合A(012991)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,522,940 | 768,780 | 705,725 | 2,251,050 |
| 基金本期净收益(元) | 1,051,910 | 2,493,760 | 1,502,640 | 1,640,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | 0.0154 | 0.0142 | 0.0437 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,716,300 | 59,402,500 | 57,750,100 | 57,495,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2088 | 1.1787 | 1.1628 | 1.1487 |
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